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Anggaran Kas Tahun 2018

ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KD. REKENING URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (3.214.054.200,00) (7.935.591.200,00) (12.742.574.400,00) (17.280.982.500,00) (21.114.926.100,00) (28.058.302.950,00) (31.000.816.250,00) (33.878.239.450,00) (36.878.815.250,00) (44.087.036.250,00) (46.828.841.950,00)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 553.871.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.155.000,00
4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah 333.871.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.818.000,00
4.1.00.00.2.01 Retribusi Jasa Umum 333.871.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.818.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau
Dikelola oleh Pemda
4.1.00.00.2.01.06 333.871.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.823.000,00 27.818.000,00
4.1.00.00.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 220.000.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.337.000,00
4.1.00.00.4.18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 220.000.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.337.000,00
4.1.00.00.4.18.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 220.000.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.333.000,00 18.337.000,00
Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 553.871.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.156.000,00 46.155.000,00
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 553.871.000,00 46.156.000,00 (3.167.898.200,00) (7.889.435.200,00) (12.696.418.400,00) (17.234.826.500,00) (21.068.770.100,00) (28.012.146.950,00) (30.954.660.250,00) (33.832.083.450,00) (36.832.659.250,00) (44.040.880.250,00) (46.782.686.950,00)
Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.110.365.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 3.792.579.950,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.531.285.050,00
5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 21.110.365.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 3.792.579.950,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.531.285.050,00
5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 16.978.872.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 3.445.388.950,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.234.359.000,00 1.189.893.050,00
5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13.008.028.300,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 2.796.528.300,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 929.150.000,00 920.000.000,00
5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 1.021.702.900,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 177.806.500,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 77.389.700,00 69.999.400,00
5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 264.206.000,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 57.608.000,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 19.152.200,00 15.076.000,00
5.1.00.00.1.01.04 Tunjangan Fungsional 1.189.951.700,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 259.035.250,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 86.258.900,00 68.327.450,00
5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 167.771.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 36.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 11.771.000,00
5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 724.579.300,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.382.000,00 60.377.300,00
5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 55.960.700,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 11.991.500,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00 3.997.200,00
5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 208.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 21.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 419.992.300,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 35.003.300,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00 34.999.000,00
5.1.00.00.1.01.25 Iuran JKK 36.192.900,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 3.152.000,00 1.520.900,00
5.1.00.00.1.01.26 Iuran JKM 90.278.800,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 7.861.000,00 3.807.800,00
5.1.00.00.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.114.800.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 345.800.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 340.000.000,00
5.1.00.00.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 4.114.800.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 345.800.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 342.900.000,00 340.000.000,00
5.1.00.00.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 16.693.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.392.000,00
5.1.00.00.1.06.02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan 16.693.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.391.000,00 1.392.000,00
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 21.110.365.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 3.792.579.950,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.578.650.000,00 1.531.285.050,00
Alokasi Belanja Langsung
5.2 BELANJA LANGSUNG 28.892.331.000,00 1.681.560.200,00 3.189.043.000,00 3.274.489.200,00 3.005.914.100,00 2.301.449.600,00 3.196.952.900,00 1.410.019.300,00 1.344.929.200,00 1.468.081.800,00 5.675.727.000,00 1.209.311.700,00 1.134.853.000,00
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.892.905.000,00 184.302.000,00 162.147.000,00 170.095.000,00 153.859.000,00 161.845.000,00 162.931.000,00 157.414.000,00 149.960.000,00 154.895.000,00 156.995.000,00 143.073.000,00 135.389.000,00
5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.180.000,00 540.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
5.2.01.01.2 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 540.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
5.2.01.01.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.640.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
5.2.01.01.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.640.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
5.2.01.01.2.03 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 320.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
5.2.01.01.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.01.2.03.18 Belanja Jasa Kotak Pos 240.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 249.600.000,00 25.100.000,00 21.100.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 21.800.000,00 20.300.000,00 20.100.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00
5.2.01.02.2 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000,00 25.100.000,00 21.100.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 21.800.000,00 20.300.000,00 20.100.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00
5.2.01.02.2.03 Belanja Jasa Kantor 249.600.000,00 25.100.000,00 21.100.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 24.800.000,00 20.800.000,00 21.800.000,00 20.300.000,00 20.100.000,00 14.600.000,00 14.600.000,00
5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 20.400.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 18.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 182.400.000,00 18.200.000,00 15.200.000,00 18.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 18.200.000,00 15.200.000,00 16.200.000,00 15.200.000,00 15.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00
5.2.01.02.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 28.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
5.2.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30.950.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
5.2.01.06.2 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
5.2.01.06.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.950.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00
5.2.01.06.2.05.04 Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
5.2.01.06.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 28.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.01.06.2.05.06 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 361.336.000,00 35.128.000,00 30.178.000,00 28.478.000,00 35.678.000,00 28.178.000,00 30.315.000,00 29.705.000,00 28.178.000,00 30.178.000,00 28.178.000,00 29.418.000,00 27.724.000,00
5.2.01.07.1 Belanja Pegawai 338.132.000,00 28.628.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 28.178.000,00 27.724.000,00
5.2.01.07.1.01 Honorarium PNS 305.400.000,00 25.900.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.000.000,00
5.2.01.07.1.01.03 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 305.400.000,00 25.900.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.450.000,00 25.000.000,00
5.2.01.07.1.03 Uang Lembur 32.732.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.724.000,00
5.2.01.07.1.03.01 Uang Lembur PNS 32.732.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.728.000,00 2.724.000,00
5.2.01.07.2 Belanja Barang dan Jasa 23.204.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 300.000,00 7.500.000,00 0,00 2.137.000,00 1.527.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.240.000,00 0,00
5.2.01.07.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.527.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.07.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.237.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.07.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.290.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.01.07.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 437.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANGGARAN KAS Halaman 1